Finanzas
Registra ingresos y egresos, importa extractos con IA, analiza tu flujo de caja y lleva el bloque contable completo: Libro mayor, Contabilidad, Facturas de venta y Cartera.
Todos los artículos (21)
De los movimientos al cierre: operar Finanzas en orden
Movimientos clasificados, documentos de venta revisados, saldos conciliados e informes con el período y la moneda correctos.
Registrar movimientos (ingresos y egresos)
Cómo crear uno o varios movimientos a la vez con el modal "Nuevo Movimiento": tipo, monto, banco, concepto y centro de costos.
Bancos y cuentas: crear, transferir y ver tu balance
Cómo administrar "Mis Cuentas": crear bancos con su moneda, transferir dinero entre cuentas y leer el Balance Total.
Conceptos: clasifica tus movimientos (con sugeridos)
Qué son los conceptos, cómo usar la lista de sugeridos por tipo (ingresos/egresos) y cómo crear los tuyos.
Centros de costo
Segmenta tus finanzas por sede, proyecto o departamento, y filtra transacciones por esa dimensión.
El menú "Subir": CSV con editor de revisión, XML (DIAN) y más
"Subir" es un menú con tres caminos — "Importar CSV / XML", "Importar con IA" y "Subir manual" — más la plantilla CSV al pie. El CSV pasa por un editor que muestra todo antes de escribir nada.
Importar con IA: extractos, fotos, PDFs y tablas
Sube una foto, PDF, CSV o Excel de tu extracto y la IA extrae los movimientos con tipo, categoría y banco. Soporta varios archivos y salta duplicados al reimportar.
Flujo de caja: Plan vs Ejecutado por año
Cómo leer la hoja "Flujo de caja detallado": selector de año, columnas Plan/Eje/%, presupuestos por concepto (con pegado desde Excel), filtros y exportación.
Dashboard financiero y "Analizar con IA"
Las 5 pestañas del dashboard (salud general, flujo de caja, rentabilidad, proyección y marketing) y el análisis con IA.
Programador de gastos (programa de pagos)
Arma la lista de pagos del mes (fijos y extras), márcalos como pagados y duplica el mes completo al siguiente.
Cartera: cuentas por cobrar y por pagar
Controla qué te deben tus clientes y qué debes a tus proveedores: pestañas Por cobrar / Por pagar, recordatorios y duplicado al mes siguiente.
Facturas de venta y cobros
Crea, emite y cobra facturas en Finanzas → Facturas de venta, y lee la franja "Por cobrar" con la antigüedad de tu cartera.
El módulo de Ventas
Marketing → Ventas reúne todo lo que vendiste, con Cliente, Método de pago y Estado, y totales por moneda calculados en el servidor. La venta también se registra desde la ficha del cliente.
Libro mayor
Los movimientos de UNA cuenta con su saldo corriente: selector de cuenta y de periodo, paginación que dice con qué saldo empieza cada página, y exportación del periodo completo a CSV.
Contabilidad: libro diario, balance de prueba y balance general
"Contabilizar el periodo" convierte tus documentos en asientos de partida doble. En contabilidad el pasado no se edita: se reversa.
Cuadrar tus bancos mes a mes
Una rutina mensual para que los saldos de Daplox cuadren con los del banco, usando el import con IA y su anti-duplicados.
Multi-moneda y TRM
Cuentas en COP, USD u otras divisas: cómo se convierte todo a una sola moneda y cómo fijar tu propia TRM.
Adjuntar comprobantes a transacciones
Guarda la factura o el soporte de cada movimiento en la sección "Comprobantes y facturas".
Exportar información para tu contador
Los exports en CSV que puedes enviarle a tu contador cada mes: transacciones completas y flujo de caja.
Comparar períodos y años
Las formas reales de comparar tu negocio en el tiempo: períodos del dashboard, selector de año del flujo de caja y exports.
Chat IA de Finanzas: qué preguntarle
El chat con IA del módulo de Finanzas: contexto de tu empresa opcional, dictado por voz y ejemplos de preguntas útiles.