Extractos del mes: tu Junta Directiva cruza tus finanzas
Del 5 al 10 de cada mes, sube el extracto del mes anterior de cada cuenta. La Junta Directiva lo cruza con lo registrado en Finanzas y te muestra los huecos.
Qué es y cuándo se pide
Del 5 al 10 de cada mes, tu Junta Directiva te pide el extracto del mes que acaba de terminar de cada cuenta registrada en Finanzas. Te avisa con la campana, con una franja en el dashboard de Finanzas y en la Junta Directiva, y con un correo el día 5; si el día 8 todavía falta alguna cuenta, te llega un recordatorio.
Después del día 10 todavía puedes subirlos: el cruce se hace igual y el extracto queda marcado «fuera de plazo». Esta función está en los planes con Junta Directiva (Pro y Ultra).
Subir los extractos
- Abre Finanzas → Extractos del mesTambién llegas desde la franja del dashboard de Finanzas, desde la Junta Directiva o desde el aviso de la campana. Arriba eliges el mes.
- Pulsa «Subir extracto» en la tarjeta de la cuentaLa lectura con IA tarda hasta un minuto. Si ya habías subido uno, «Reemplazar extracto» lo cambia por el nuevo.
- Marca las cuentas que no tienen extractoUna caja o el efectivo no tienen extracto: activa «Esta cuenta no tiene extracto» y no se volverá a pedir.
Leer el cruce
Un movimiento del extracto cuadra con uno registrado cuando tienen el mismo monto, el mismo sentido (entra o sale) y fechas con no más de tres días de diferencia. En «Ver el cruce» de cada cuenta encuentras:
- En el extracto y no en Finanzas: gastos o ingresos que no registraste. Elige los que correspondan y pulsa «Registrar los seleccionados»; nada se registra sin que lo confirmes.
- En Finanzas y no en el extracto: movimientos registrados que el extracto no respalda. Pueden ser errores, de otra cuenta, de otro mes o duplicados; corrígelos en Finanzas → Transacciones.
- Montos distintos: coinciden en fecha y descripción, pero no en el monto.
- Movimientos que cuadran, y la diferencia neta entre el extracto y lo registrado.
El análisis de la Junta
Con al menos un extracto subido, «Analizar el mes con la Junta» revisa el cruce de todas las cuentas y te entrega los huecos ordenados por gravedad, con cifras por cuenta y moneda, recomendaciones y preguntas. Usa créditos de IA. Si subes otro extracto después, la pantalla te avisa que el análisis quedó desactualizado.
La Junta Directiva también incluye el cierre del mes en su acta: cuántas cuentas faltan y cuánto suma cada hueco.
¿Pudiste resolverlo con esta guía?
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