De los movimientos al cierre: operar Finanzas en orden

Para quién es esta ruta y qué conseguirás

Responsable financiero, auxiliar administrativo o dueño que necesita controlar el dinero y la cartera.

Antes de empezar

• Define las cuentas de dinero que realmente usas y sus monedas.
• Prepara conceptos de ingreso y egreso; revisa su clasificación antes de importar.
• Separa facturas emitidas, cobros, compras a crédito y ventas cobradas en el acto para no registrar dos veces el mismo hecho.

Un ejemplo para orientarte

Ejemplo: emites una factura por 1.000 y recibes un abono de 400. Registra el cobro sobre esa factura y comprueba que quedan 600 pendientes. No crees además un ingreso manual por los mismos 400 sin comprobar el movimiento generado por el cobro.

1. Prepara bancos, conceptos y centros de costo

Configura las cuentas, clasificaciones y áreas que usarán los movimientos. Un banco responde dónde está el dinero; un concepto, por qué entra o sale; el centro de costo, a qué área atribuirlo.

• Abrir procedimiento: Bancos y cuentas: crear, transferir y ver tu balance

2. Registra o importa movimientos

Usa el formulario de transacciones para operaciones puntuales o el importador para extractos. Revisa fecha, signo, importe, concepto y cuenta en la vista previa. Corrige antes de confirmar y revisa el resumen de importación.

• Abrir procedimiento: Importar con IA: extractos, fotos, PDFs y tablas

3. Gestiona venta a crédito y cobros

En Facturas de venta, completa el cliente, moneda y líneas. Revisa el borrador antes de emitir. Registra abonos en el documento correcto sin exceder su saldo y conserva el comprobante.

• Abrir procedimiento: Facturas de venta y cobros

4. Separa gastos futuros del dinero ya pagado

Utiliza Programador de Gastos para las obligaciones previstas. Comprueba si la obligación sigue pendiente o ya fue pagada antes de registrar un nuevo movimiento.

• Abrir procedimiento: Programador de gastos (programa de pagos)

5. Concilia y verifica la contabilidad

Compara extracto y movimientos del período. Investiga diferencias, operaciones duplicadas y cobros asignados a otra cuenta. Revisa el libro diario y el libro mayor según el informe que necesites.

• Abrir procedimiento: Cuadrar tus bancos mes a mes

6. Consulta y comparte informes

Selecciona período y moneda antes de interpretar el flujo de caja o exportar reportes. Un saldo de cartera no es el efectivo del banco; compara cada indicador con su origen.

• Abrir procedimiento: Exportar información para tu contador

Si el resultado no es el esperado

Qué enviar a soporte si sigues bloqueado

• Nombre del módulo y página donde ocurre; indica la empresa afectada por su nombre, sin compartir claves.
• Acción que intentabas completar, pasos que seguiste y resultado esperado.
• Texto exacto del error, fecha y hora aproximada, y referencia del registro si la pantalla la muestra.
• Qué comprobaciones de esta guía probaste y qué resultado obtuviste. Si contactas por correo, adjunta una captura recortada que no exponga datos innecesarios.

• Abrir el asistente y registrar una solicitud
• Cómo damos seguimiento a tu solicitud